债券权益清算收入_泰达宏利收益增强债券型证券投资基金发布清算报告(2)

[公告]民生鑫弘债券：民生加银鑫弘债券型证券投资基金清算报告

基金简称民生加银鑫弘债券 基金主代码 基金运作方式契约型开放式 基金合同生... 他收入-预提费用冲销（注减：清算期间费用： 清 算费用 （注3） 二、2018年 6...

博时泰安债券：博时泰安债券型证券投资基金清算报告

56,289,595.75 负债和所有者权益 负债： 卖出回购金融资产款 - 应付赎回款 25，... 四、清算净收益（损失） -1,309,024.14 注：1.利息收入系基金持有的债券利息...>>7人转发

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2017年第3季度报告

可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性... 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金37,361.422应收证券清算款1,...>>2人转发