债券利息收入的确认_[年报]国寿精选：2017年年度报告摘要(2)

嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金合同摘要

三、基金的收益与分配（一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资... （1）本基金的债券投资比例不低于基金资产的 80%; (2)本基金持有现金或者到...

嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书

按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行... 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金...

中融恒裕纯债债券型证券投资基金

中融恒裕纯债债券型证券投资基金托管协议 存款银行应确认，定期存款的本息只能划入开立在基金托管人的相应托管账户于面值，即基金收益分配基准日的各类...